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摘要
1.上周二,發改委、市場監管總局、證監會組織召開鐵礦石貿易商提醒告誡會。之后,國家發展改革委、市場監管總局赴青島開展鐵礦石市場聯合監管調研,并約談了相關企業,再次表明了加嚴監管鐵礦石價格的決心,鐵礦石價格受政策影響顯著。根據鋼聯數據顯示,五大材產量、庫存仍處于歷史低位,需求端恢復緩慢,對成材端未有提振,反而隨鐵礦石價格同步走弱。
2.供應端,一季度澳洲發運存在增量,在到港量上可以抵消大部分巴西雨季的減量影響。
3.需求端,隨著冬奧會閉幕,從本周開始鐵水產量預計將會有明顯的提升,而且當下鋼廠利潤尚可,鋼材表現較為強勁,或將帶動爐料共振向上,需要關注兩會的相關政策對于基建板塊的影響。
4.庫存方面,一季度在限產影響下港口仍將持續累庫,待二季度鐵水產量恢復后有去庫預期。
5.在宏觀氛圍偏暖之下,鐵礦石供需矛盾不明顯,預計價格下方空間有限,需要繼續關注政策變化、鋼廠復產進度以及補庫動能。
風險因素:限產力度趨于嚴格(下行風險),冬奧會閉幕鋼廠補庫超預期、海運費上升(上行風險)。
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原油地緣政治局勢暫緩,重回供需面
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苯乙烯:成本端高位 上行有支撐
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